2018年卓越校项目明细账(商贸群)

项目明细账��
0008 卓越校��
2018年01月-12月��			项目： 00080102财经商贸专业群建设��
日期		日期	摘要	凭证号	借方	贷方	方向	余额
年	月	日	摘要	凭证号	借方	贷方	方向	余额
2018	01		上年结转				借	1541807.74
2018	01	12	付校园网络费	记 23	63000.00		借	1604807.74
2018	01	17	付购会计专业营改增版T3教学软件	记 40	10000.00		借	1614807.74
2018	01	31	付财会专业比赛用装订机等	记 81	759.50		借	1615567.24
2018	01		本月合计		73759.50		借	1615567.24
2018	01		本年累计		73759.50		借	1615567.24
2018	02	02	付商贸专业学生参加省技能竞赛开支	记 2	20187.00		借	1635754.24
2018	02	02	付李瑛等人广东考察学生实训基地和毕业生回访开支	记 4	10547.50		借	1646301.74
2018	02	09	付资料印刷费	记 56	13650.00		借	1659951.74
2018	02	09	付购学生实习用电脑配件及耗材款	记 59	12620.00		借	1672571.74
2018	02		本月合计		57004.50		借	1672571.74
2018	02		本年累计		130764.00		借	1672571.74
2018	03	29	付电商专业实训材料费	记 8	5000.00		借	1677571.74
2018	03		本月合计		5000.00		借	1677571.74
2018	03		本年累计		135764.00		借	1677571.74
2018	04	30	付一机房投影机款	记 6	3500.00		借	1681071.74
2018	04		本月合计		3500.00		借	1681071.74
2018	04		本年累计		139264.00		借	1681071.74
2018	05	09	付财会实训室购装订机	记 5	2834.00		借	1683905.74
2018	05	25	付袁善志等老师深圳送学生顶岗实习开支	记 35	3942.00		借	1687847.74
2018	05	29	付袁金良等14位老师长沙学习开支	记 43	6522.00		借	1694369.74
2018	05	29	付王绪华等老师永州参加学生管理年会开支	记 45	4553.00		借	1698922.74
2018	05		本月合计		17851.00		借	1698922.74
2018	05		本年累计		157115.00		借	1698922.74
2018	06	13	付方佳佳衡阳参加会计年会开支	记 9	1673.50		借	1700596.24
2018	06	13	付李瑛学生实习责任险	记 10	5250.00		借	1705846.24
2018	06	21	付普通话测试费	记 13	13435.00		借	1719281.24
2018	06	28	付李波校长/罗冰心等参加中职学生朗读者比赛开支	记 41	3965.00		借	1723246.24
2018	06	30	付罗冰心等教师送学生顶岗实习开支	记 56	1963.50		借	1725209.74
2018	06		本月合计		26287.00		借	1725209.74
2018	06		本年累计		183402.00		借	1725209.74
2018	07	10	付购计算机设备开支	记 3	2270.00		借	1727479.74
2018	07	10	付计算机设备维修开支	记 3	2550.00		借	1730029.74
2018	07		本月合计		4820.00		借	1730029.74
2018	07		本年累计		188222.00		借	1730029.74
2018	08		本月合计				借	1730029.74
2018	08		本年累计		188222.00		借	1730029.74
2018	09	11	付教师节优秀学生奖励金	记 5	37150.00		借	1767179.74
2018	09		本月合计		37150.00		借	1767179.74
2018	09		本年累计		225372.00		借	1767179.74
2018	10	19	付学生实训材料款	记 21	10423.00		借	1777602.74
2018	10		本月合计		10423.00		借	1777602.74
2018	10		本年累计		235795.00		借	1777602.74
2018	11	22	付购录音设备款	记 27	8248.00		借	1785850.74
2018	11	22	付技能竞赛开支	记 30	16500.00		借	1802350.74
2018	11		本月合计		24748.00		借	1802350.74
2018	11		本年累计		260543.00		借	1802350.74
2018	12	07	付李瑛、余伟等老师带比赛开支	记 3	4680.00		借	1807030.74
2018	12	21	付购专业实训耗材款	记 26	1060.00		借	1808090.74
2018	12	25	付学校光纤费	记 43	63000.00		借	1871090.74
2018	12	28	付学生评价表、学籍表等印刷费	记 55	25090.00		借	1896180.74
2018	12	28	付购学生实训材料款	记 57	9565.00		借	1905745.74
2018	12		本月合计		103395.00		借	1905745.74
2018	12		本年累计		363938.00		借	1905745.74
	12		结转下年				借	1905745.74